Forex strategija „Prekyba per žinias“ – kas ir su kuo valgoma?

Niekam ne paslaptis, kad Forex rinkoje ekonominių-politinių veiksnių ir juos skelbiančių žinių poveikis valiutų kainos judėjimui yra gyvybiškai svarbus. Ne kas kitas, o būtent svarbūs ir ypač netikėti finansų, ekonominiai ar politiniai atskirų šalių ar globalūs įvykiai paskatina stambias finansines institucijas, bankus, fondus bei individualius treiderius imtis prekybinių veiksmų, o šie – savaime suprantama, priverčia valiutų vertę staigiai kilti arba kristi. Ir nors vis dar didžioji dalis individualių treiderių yra labiau linkę orientuotis vien į techninius Forex rinkos indikatorius ir techninę analizę, laikantis tinkamos strategijos prekyba per žinias taip pat gali turėti daug pranašumų ir tapti papildomu pelno šaltiniu šalia kitų naudojamų Forex strategijų. Tokį treiderių pasirinkimą greičiausiai lemia faktas, jog fundamentalioji analizė, kuri ir yra pagrindinė prekybinės strategijos per žinias dalis, yra daug sudėtingesnė ir reikalaujanti daug daugiau išmanymo nei bet kuri techninė analizė. Kitavertus, didėjant Forex rinkos populiarumui, atsiranda vis daugiau treiderių, ieškančių kuo greitesnio prekybinio proceso, bet čia tolimesius žingsnius jiems trukdo žengti elementarus teorinės strategijos bei žinių trūkumas. Šiuo tikslu, atsakydami į daugelio Forex treiderių pageidavimus, aptarsime prekybos per žinias pagrindus ir taisykles, išnagrinėsime detalesnius pavyzdžius bei atskleisime, kaip pasinaudoti FOREXabc svetainės teikiamais naudingais praktiniais prekybos įrankiais. Tokiu būdu savo jėgas valiutų prekyboje per žinias galės pabandyti kiekvienas.

Taigi, nuo ko pradėti?

Visų pirma trumpai išsiaiškinkime, kas vyksta Forex rinkoje per žinias.

Forex rinkos dalyviai - stambios finansinės institucijos, bankai, fondai ir individualūs treideriai - stebi ekonomines ir finansų žinias. Paskelbus žinių rodiklius (BVP, centrinių bankų infliacijos normą, šalies mažmeninės prekybos, paslaugų ar nekilnojamo turto sektoriaus indikatorius ir t.t.), ypač jei šie buvo netikėti, atsižveldami į tendencijas, prekeiviai ima staigiai pirkti ar pardavinėti valiutas pagal dažniausią principą – jei žinios išėjo geresnės nei tikėtasi, bazinė valiuta poroje yra perkama, o jei blogesnės – atvirkščiai (gali būti ir kitokių variacijų). Dėl tokio staigaus įėjimo į rinką dideliais mastais, kaina gali smarkiai sujudėti – taip atsiranda galimybė per trumpą laiką sugeneruoti nemažą pelną (itin svarbių žinių atveju kaina per kelias minutes gali pakristi ar pakilti net iki 150 pipų).

Kodėl verta prekiauti per žinias?

Be potencialiai didelio pelno, ši prekybinė strategija turi ir daugiau pliusų – prekybos procesas dažniausiai neužima daug laiko, sandorio rezultatų netenka ilgai  laukti, taigi galim turėti gerą uždarbį per trumpą laiką. Svarbu nepamiršti ir to, jog prekyba per žinias gali būti itin rizikinga, nes neteisingai įvertinus ir išanalizavus galimas rinkos reakcijas, nemokšiškai įėjus į rinką arba tiesiog per žinias palikus iš seniau atidarytą sandorį  - per tokį pat trumpą laiką galima patirti daug nuostolių.

Kokie yra pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia žinoti apie prekybą per žinias?

Kokios žinios yra tinkamos prekybai?

Tikrai ne visos ekonominės, finansų ir politinės žinios, datuojamos įvairiuose ekonominiuose kalendoriuose yra tinkamos valiutų prekybai. Visų pirma, skiriasi naujienų poveikio stiprumas nacionalinei valiutai, o pelno galima tikėtis tik tuomet, kai kaina sujuda pakankamai stipriai. Taip pat per kurias svarbias žinias prekiauti teideriai renkasi individualiai pagal savo strategiją. Išanalizavus istorinius konkrečių žinių duomenis, galima matyti tam tikras jų poveikio praeityje tendencijas. FOREXabc siūlomos strategijos taisyklė, apsprendžianti žinių tinkamumą – jų potencialus sugebėjimas pajudinti rinką per 30-40 minučių (ar greičiau) bent 40 pipų.

Truputį iš anksto susiplanuoti, per kurias žinias prekiausite, galite pasigrinėję kiekvienų žinių įtakos stiprumą ekonominiame kalendoriuje, o kad būtų dar lengviau apsispręsti, kada prekiauti, o kada – ne, galima pasinaudoti FOREXabc portale kurį laiką prieš žinias paskelbiamais Forex prekybos per žinias signalais, kurie paruošiami tik svarbiom ir potencialiai pelningoms žinioms, tinkamoms prekybai.

Kaip laiku pamatyti paskelbtus  žinių rezultatus?

Tam, kad suspėtumėte laiku sureaguoti į paskelbtą žinių rodiklį ir pagal tai priimti nedelstiną sprendimą, turite turėti priėjimą prie ekonomines žinias gyvai skelbiančių tiekėjų. Vienas tokių  - TradeTheNews.

Tinkamas Forex brokeris – kokį brokerį reikia pasirinkti prekybai per žinias?

Deja, ne visi brokeriai yra vienodai tinkami Forex prekybai per žinias. Tam, kad galėtumėte prekiauti netrukdomi, turite pasirinkti patikimą Forex brokerį, kuris  „nefreezintų“ ar, kitaip tariant, nestabdytų prekybos per žinias ir specialiai neplėstų spredo žinių metu (ir keletą minučių iki jų) bei nelaikytų jo kelias minutes išplėsto.  Net ir prekiaujant pas specialiai spredo neplečiantį brokerį, šuolis arba praslydimas yra galimas, bet tokiu atveju brokeris turėtų jums pasiūlyti „requote“, t.y. perklausti, ar vis dar norite vykdyti užsakytą sandorį, tačiau jau su kita kaina (kartais ji geresnė, kartais – atvirkščiai). Tuomet jūs turite kelias sekundes laiko pagalvoti ir įvertinti padėtį.  Esant nepalankiai situacijai, galite sandorio atsisakyti – taip išvengsite bereikalingų išlaidų. Taip pat svarbu atsižvelgti ir į pasirenkamo brokerio turimą likvidumą. Kuo jis didesis, tuo situacija po spyglio normalizuojasi greičiau ir tuo greičiau galėsite įeiti į rinką bei taikyti norimas prekybines strategijas („užėjimas kainai sugrįžus po šuolio“ ir taip toliau).
Forex brokeriai, geriausiai tinkantys prekybai per žinias galėtų būti šie: Easy-Forex, Alpari ar  ACM (turint didesnę sąskaitą).

Kokios valiutų poros yra tinkamos prekybai per žinias?

Dažniausiai prekiaudami valiutomis per žinias, treideriai koncentruojasi į kelias bazines valiutų poras: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD. Egzotinėms poroms – čia ne vieta. Svarbiausia atsižvelgti į tai, kokius spredus išvardintoms poroms siūlo Forex brokeris. Spredas neturėtų būti didesnis nei 3 pipai, netgi pageidautina  - 2 pipai.

Pagrindiniai žinių sudedamieji – ką reikia analizuoti, vertinant rezultatus ir priimant sprendimą dėl sandorio atidarymo?

Prekiaujant per žinias, svarbu ne tik jų rezultatas. Tam, kad galėtume tinkamai įvertinti žinių įtaką kainos krypčiai ir priimti atitinkamą prekybinį sprendimą, taip pat turime žinoti, koks indikatorius ar rodiklis yra prognozuojamas analitikų ar, kitaip tariant, kokio yra tikimasi sulaukti, taip pat - koks buvo praėjusio mėnesio  šių žinių rezultatas.
 
Svarbiausia prekybos per žinias sudedamoji dalis - netikėtumo faktorius (NF). Ką jis reiškia? Tai skirtumas tarp prognozuojamo rezultato ir to, kuris realiai paskelbiamas. Svarbu žinoti ir tai, kad šis faktorius skaičiuojamas į abi puses nuo prognozuojamo rezultato. Pvz.: US New Home Sales žinios. Mūsų NF yra 80 tūkst. Didžioji dalis analitikų prognozavo, kad US New Home Sales rodiklis bus 300 tūkst. Vadinas, jei realus paskelbtas rodiklis bus 300 tūkst. minus arba plius 80 tūkst. , ( t.y. 380 tūkst. arba 220 tūkst.), manysime, kad NF buvo pasiektas ir laikysimės suplanuotos prekybinės strategijos.  

Šis netikėtumo faktorius (angliškai vadinamas „surprise factor“, „deviation“ ar tiesiog „trigger“ ) yra svarbus mūsų siūlomos prekybinės strategijos saugumo garantas, kuris mums parodo, ar verta prekiauti per žinias, ar geriau iš viso neįeidinėti į rinką. Jei netikėtumo faktorius nebuvo pasiektas, kad ir kaip niežtėtų rankas, sandorių neatidarinėjame. Skirtingi treideriai turi skirtingas netikėtumo faktoriaus didumo strategijas – vieni naudoja nedidelius skaičius, kiti – norėdami prekiauti kuo saugiau, pasirenka didelį NF, taip daugiau užsitikrindami, kad „nustebinta“ rinka tikrai sujudės. Mūsų naudojami NF, norint apsisaugoti,  yra nemaži. Žinoma, kartais taip yra praleidžiamos progos paprekiauti, nes retais atvejais rinka rimčiau sujuda ir susidarius mažesniam netikėtumo faktoriui, bet tai ir parodo jos neprognozuojamumą. Mūsų manymu – geriau saugiau ir po truputį, bet  - į priekį, nei dideliais žingsniais, bet  - galbūt į prarają.

Savaime suprantama, kad svarbi prekybos per žinias dalis - valiutų pora. Jei planuojame prekiauti per JAV žinias, prekybiniams veiksmams rinksimės populiariausias poras su šios šalies valiuta: USD/JPY, EUR/USD  ar GBP/USD. Tas pats liečia bet kurias kitas konkrečiai šaliai aktualias žinias ir jų nacionalinę valiutą.

Pelno-rizikos valdymas – kokios turi būti S/L ir T/P proporcijos?

Žinoma, jokia prekybinė strategija negali būti sėkminga, jei yra nevykdomas arba neteisingai suplanuojamas pelno ir rizikos valdymas. Kitaip tariant, svarbu žinoti, kur kokiu atveju reikėtų statyti Stop/Loss ir Take/Profit orderius, tačiau čia taisylės gali būti labai individualios ir priklausančios nuo konkretaus treiderio poreikių. Mūsų siūlomas pelno-rizikos valdymas yra skirtingas, priklausomai nuo to, kurią iš trijų prekybos per žinias strategijų pasirenkame. Detalesnės S/L ir T/P taisyklės bus aptartos vėliau prie kiekvienos iš aprašytų strategijų.

Kokios yra pagrindinės prekybos per žinias strategijos?

Yra trys pagrindinės dažniausiai naudojamos strategijos, prekiaujant per žinias. Tai sandorio atidarymas kainai sugrįžus po šuolio, užėjimas į rinka kartu su spygliu (kainos šuoliu) bei prekyba prieš žinias. Detaliau aptarkime kiekvieną iš prekybos būdų .

1. Prekybinė Forex strategija „sandorio atidarymas kainai sugrįžus po šuolio“

Tai pati populiariausia ir, lyginant su kitom,  saugiausia strategija prekiaujant per žinias. Pagrindinė taisyklė: sandoris atidaromas tik tuomet, kai, išėjus žinioms, smarkiai sujudėjusi kaina  (per 5-30 sekundžių minimum 15 pipų) po spyglio sugrįžta apie 30-50% atgal (lyginant su kaina prieš žinias). Vadinasi, įeiname į rinka ne su pirma, o su antra kainos banga.

Kaip valdyti riziką ir pelną? Stop/Loss reikėtų dėti 15-20 pipų nuo įėjimo kainos (daugiausia jis turėtų būti 5 pipai iki kainos prieš žinias). Kadangi prekiauti rekomenduojame tik per tas žinias, kurios turi potencialą, pasiekus netikėtumo faktorių, sujudinti rinką bent 40 pipų, T/P reikėtų dėti 40 pipų nuo įėjimo kainos. Tačiau jei per 45 minutes po žinių jūsų T/P nebuvo pasiektas, sandorį bet kuriuo atveju reikia uždaryti ten, kur esate.  Rekomenduojama sandorį uždarinėti dalimis: pirmą dalį  - ties 10 pipų, antrą – ties 20, o paskutinę – perstūmus S/L ant nuolio, laukti nustatyto T/P.  

Tokia prekybinė strategija saugesnė nei „šuolis su spygliu“, tačiau po kai kurių žinių sujudėjusi kaina gali nesugrįžti arba sugrįžt mažiau nei reikia sandoriui atidaryti laikantis strategijos. Tokiu atveju paprekiauti taip ir negausime.

Dažniausiai toks prekiavimo metodas taikomas šioms žinioms: US New Home Sales, US Existing Home sales, US ADP NFP, AU Employment Change, UK Manufacturing PMI, UK Services PMI ir kt.

Realaus tokios prekybos pavyzdžio video formate artimiausiu metu ieškokite FOREXabc svetainėje.

2. Prekybinė Forex strategija „sandorio atidarymas kartu su kainos „spygliu “

Tai daug rečiau taikoma ir daug rizikingesnė (kartais taip pat ir pelningesnė) strategija. Šiam prekybiniam metodui yra reikalinga itin greita jūsų reakcija. Pagrindinė sandorio atidarymo taisyklė: paskelbus rezultatus, pagal iš anksto suplanuotą strategiją staigiai įeiname į rinką kartu su šuolio banga (spygliu), taip gaudydami potencialius pipus.

Kaip valdyti riziką ir pelną? S/L užsistatome ant 15 pipų iki kainos prieš žinias. Take Profit (pelno) šios prekybinės strategijos atveju riboti nereikėtų (pradinis spyglys gali būti ir daugiau nei 40 pipų – atskirais atvejais net 100 ar 150), t.y. sandorį geriausia uždarinėti ranka, nes taip galite uždirbti daugiau, o riziką valdysite nustatytu stop/loss‘u. Rekomenduojama bent pusę sandorio uždaryti ties 40 pipų, o antrą pusę palikti su „trailling stop“ 20 pipų – taip turėsite galimybę su antra puse sandorio maksimaliai išnaudoti kainos kilimą ar kritimą. Kaina, i kurią reikia atsižvelgti, yra toji valiutos kaina, kuri buvo kelios sekundės prieš išeinant žinioms.

Dažniausiai toks prekiavimo metodas taikomas šioms žinioms: UK Official Bank Rate, NZ RBNZ Interest Rate, CAD BOC Interest Rate ir kt.

Realaus tokios prekybos pavyzdžio video formate artimiausiu metu ieškokite FOREXAbc svetainėje.

3. Prekybinė strategija „sandorio atidarymas prieš žinias“

Tai rečiausia, sudėtingiausia ir daugiausia fundamentaliojo rinkos išmanymo reikalaujanti strategija.  Ji tinkama tik labiau pažengusiems treideriams ir gali būti taikoma tik kai kurioms iš svarbių ekonominių žinių, pvz. AU Retail Sales, CA Retail Sales, CA IVEY PMI ir kt. Strategijos esmė  - užeiname į rinką ir uždedam orderius kelios minutės prieš išeinant žinioms. Kur ir kaip reikia uždėti užsakymus, nusprendžiame iš turimos informacijos apie bendrą tos valiutos krypties tendenciją paskutiniu metu (pvz. EUR paskutines kelias dienas kilo) bei kitas tendenciją rodančias anksčiau buvusias tos pačios šalies ir valiutos žinias (supaprastintas pavyzdys.:tą pačią savaitę valiuta tendencingai kilo, prieš pora dienų buvusios žinios taip pat parodė geresnius rodiklius, valiuta kilo, vadinasi ir dabar prieš žinias uždedam orderį BUY.)

Jei po žinių kaina nueina mūsų prognozuota linkme, galime neblogai užsidirbti, o jei nueina priešinga – turime kantriai išlaukti kol baigsis žinių įtaka, o kaina palengva sugrįš ir galima bus išeiti su nedideliu nuostoliu (iki 15 pipų). Detaliau šį metodą - kituose straipsniuose.

Reziumuojant, norėtume pabrėžti, kad teorinės žinios visuomet lieka teorinėm. Tikslaus Forex rinkos judėjimo, o tiksliau jos dalyvių (bankų, fondų, finansinių institucijų ir individualių treiderių) veiksmų, kurie ją ir judina, negali prognozuoti jokie indikatoriai, taisyklės ar net labiausiai informuoti jos žaidėjai. Kartais rinka pasielgia visiškai priešingai nei turėtų pagal scenarijų, todėl jokios prekybinės strategijos negali būti laikomos absoliučiu „rodikliu“. Jos yra tik puiki pagalbinė priemonė – bet tik tiek. Ir tik su ilagamete praktika (ypač reikalinga prekiaujant per žinias) ateina pajautimas, kaip ir kada reikia pirkti ir parduoti.  Taigi geriausia, ką galite padaryti, tai naudotis patirtim ir patarimais tų, kurie šioje srityje yra pažengę jau toliau ir mielai sutinka dalintis vertinga informacija. Vieni tokių – FOREXabc portalas, kuris ne tik dalinasi prekybinių strategijų pagrindais, bet ir teikia nemokamus prekybos per žinias signalus, kartu su paaiškinimais ir komentarais, ką kurios žinios mums reiškia ir ką konkrečiu atveju reikėtų  daryti. Žinoma, kaip ir su bet kuria kita jums nauja strategija, prekybą per žinias kurį laiką galite pasipraktikuoti demo sąskaitoje, tačiau labai ilgai ten užsisėdėti neverta, nes su laiku prarandamas realios prekybos ir rinkos pojūtis.

Taip pat svarbu nepamiršti, kad kaip ir bet kurioj kitoj Forex prekyboj, svarbiausi du dalykai  yra  teisingas pelno-rizikos valdymas ir jūsų psichologinis pasiruošimas prekybai,  be kurių lgalaikė sėkmė Forex rinkoje tiesiog neįmanoma.

Jei vis dar turite klausimų ar norite detaliau pasikonsultuoti dėl prekybinių strategijų per žinias, rašykite mums adresu info@forexabc.lt